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ETF 股息日历

最近一次核对： · 数据来源：基金发行商，并在 StockAnalysis、Dividend.com 与收益率追踪平台交叉核对。

作者：Henry Zhou · 独立股息研究员 · 更新于

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关于本页。面向七只热门收益型 ETF 的派息日历。每行展示最近一次的除息日、股权登记日、发放日、每股派息金额、派发率、30 日 SEC 收益率（如有公布）、费率，以及基金最新 19a-1 通知中估计的资本返还占比（ROC）。所有数据均来自基金自身的派息公告，并至少通过一个独立追踪平台交叉核对。

非投资建议。高派发率不等同于高回报或可持续回报。本页列出的多只基金，大部分派息被分类为资本返还，长期会侵蚀用于支撑未来派息的 NAV。在依据任何派发率做决策前，请阅读基金招募说明书与最近的 19a-1 公告。

日历一览

代码频率除息日发放日每股派发率30 日 SEC 收益率费率估计 ROC来源
ULTY
YieldMax™ Ultra Option Income Strategy ETF		Weekly2026-08-262026-08-28$0.3160.6%-0.8%1.3%100.0%YieldMax ETFs
访问日 2026-08-27
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		Monthly2026-08-192026-08-22$0.6213.9%—0.7%25.0%NEOS ETFs
访问日 2026-08-27
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Monthly2026-08-192026-08-22$0.4312.0%—0.7%20.0%NEOS ETFs
访问日 2026-08-27
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Monthly2026-08-012026-08-06$0.447.4%7.6%0.3%0.0%J.P. Morgan Asset Management
访问日 2026-08-27
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Monthly2026-08-012026-08-06$0.608.7%—0.3%0.0%J.P. Morgan Asset Management
访问日 2026-08-27
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		Monthly2026-08-192026-08-26$1.1376.0%—1.0%100.0%YieldMax ETFs
访问日 2026-08-27
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Monthly (variable)2026-08-192026-08-26$0.0075.5%—0.9%100.0%ProShares
访问日 2026-08-27

每一行的来源链接指向基金自身的派息页面。表中金额为该除息日对应的最近一次派息；未来派息不获保证。

如何阅读这些字段

字段含义常见误读
除息日在这一天（或之后）买入，将不会获得即将到来的派息。不是派息的宣告日，也不是发放日。
股权登记日基金设定的股东名册登记日，通常在除息日次日。不是买入截止日。
发放日现金实际进入登记在册股东账户的日期。并非派息可用的最早时点。
派发率最近一次每股派息年化后除以当前市价。不是未来派息的预测或保证。
30 日 SEC 收益率SEC 定义的标准化净投资收益指标，由基金公布。与派发率并非同一指标。
估计 ROC基金最近一次 19a-1 公告中估计的资本返还占比。最终分类以年终税务表单为准。不是最终税务分类。
费率基金年度费用，从净资产中扣除。不包含经纪佣金或基金层面的交易成本。

速览

逐 ETF 说明

ULTY  ·  YieldMax™ Ultra Option Income Strategy ETF  ·  Weekly

Most recent distribution classified 100% return of capital per YieldMax 19a-1 notice. NAV ~$26.50; reverse-split-adjusted since Dec 2025.

QQQI  ·  NEOS Nasdaq-100 High Income ETF  ·  Monthly

Monthly variable payout based on Nasdaq-100 covered-call premiums. NAV ~$54. Yield varies with premiums and NAV.

SPYI  ·  NEOS S&P 500 High Income ETF  ·  Monthly

Monthly variable payout based on S&P 500 covered-call premiums. NAV ~$45. Yield varies with premiums and NAV.

JEPI  ·  JPMorgan Equity Premium Income ETF  ·  Monthly

ELN-based monthly distribution. Most distributions are ordinary income; ROC is generally 0%. NAV ~$60. Yield includes a portion of capital gains taxed at the issuer's discretion.

JEPQ  ·  JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF  ·  Monthly

Nasdaq-100 ELN-based monthly distribution. Yield varies with ELN premiums. NAV ~$55.

MSTY  ·  YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF  ·  Monthly

Most recent distribution largely return of capital. The yield reflects recent MSTR volatility and covered-call premiums; total return depends on MSTR price action.

BITO  ·  ProShares Bitcoin Strategy ETF  ·  Monthly (variable)

BITO distributes realized Bitcoin-futures roll gains (rare) plus short-term capital gains from its futures positions, not a recurring income stream. The headline 'yield' is dominated by past capital gains, not future cash distributions.

常见问题

派发率与 SEC 收益率有何区别？

派发率是把最近一次每股派息年化后除以当前市价，遇到每月派息额不固定的基金时会随之波动。30 日 SEC 收益率是 SEC 定义的标准化净投资收益指标，便于跨基金比较。两者口径不同，使用时需注意比较目标。

为什么 ULTY、MSTY、BITO 的派发率那么高？

ULTY 与 MSTY 的高派发率主要来自基金将大部分派息分类为资本返还（ROC），同时 NAV 长期缓慢下降。BITO 的派发率主要由比特币期货头寸已实现的资本利得构成，并非可重复的收入。在做决策时，请把这些数字当成背景说明，而非目标收益。

本页多久更新一次？

页面顶部的「最近一次核对」日期即表中数据再次与发行商来源核对的日期。每只 ETF 的派息频率（每周或每月）决定了除息日和发放日所在的列前进的节奏。本页不自动刷新；每次更新前都有人工核对。

资本返还的估计来自哪里？

每次派息前，基金会在 19a-1 公告中披露 ROC 的初步估计。该估计并非定稿，最终数额以年终税务表单（1099-DIV）为准。

我能否在自己的研究文章中引用本页？

可以。请链接到规范地址 https://www.dividend01.com/zh/data/dividend-calendar/，并引用页面顶部的「最近核对」日期作为访问日。如发现数据出入，可使用页脚的联系方式反馈。

方法、来源与局限

All figures are drawn from the fund's own most recent distribution notice (issuer website, prospectus, fact sheet or 19a-1 notice) and cross-checked against StockAnalysis, Dividend.com or yield provider trackers. Distribution rate = latest per-share distribution annualized divided by current market price. 30-day SEC yield is the standardized net investment income figure published by the issuer. ROC is the issuer's most recent 19a-1 estimate unless flagged 'final'. Past distributions do not predict future payments.

来源优先级，从高到低：(1) 发行商基金页面与招募说明书；(2) 发行商的月度派息公告或 19a-1；(3) SEC EDGAR 文件；(4) 主要交易所行情；(5) 独立追踪平台（StockAnalysis、Dividend.com、Yahoo Finance），仅作交叉核对。本表不复制聚合站数据作为主来源，也不会在发行商未公布的情况下自行编造数据。

本页局限。本页是研究摘要，不是实时数据流。金额与日期在两次核对之间会变化，派发率随 NAV 同步波动。本页不构成投资、税务或法律建议。任何决策前，请以发行商页面的最新数据为准，每行「来源」列已给出链接。

研究提醒。高派发率是必要信号而非结论。阅读基金最近的 19a-1 公告以了解派息中 ROC 的比例，再与目标 SEC 收益率（若公布）对照，最后再把派发率视作可重复收入。

如需针对单只 ETF 的研究，可访问 ETF 股息历史专题、高股息股票专题，或 回到首页。需要做未来收益估算请使用 股息计算器。